Риски копирования: плечо, проскальзывание и правила автоотписки
Механические риски копитрейдинга на Bybit, не зависящие от навыка трейдера - плечо, неудачные копирования, проскальзывание, CopyGuard и автоотписка.
Обновлено 2026-10-02
Диверсификация в копитрейдинге: сколько трейдеров и по сколько
Почему одна аллокация в копи-трейдера - это точка отказа, как распределить капитал по стилям и почему добавление имён не всегда снижает риск.
Обновлено 2026-10-02
Удержание сделки: почему две недели - это другой продукт
Что говорит среднее время в позиции у копи-трейдера, почему мы штрафуем длинные удержания и что означают 12, 24 и 48 часов для подписчика.
Обновлено 2026-10-02
Как выбрать копи-трейдера на Bybit: чек-лист из десяти вопросов
Практический чек-лист оценки мастер-трейдера на Bybit: на что смотреть, что считать отказом и как определить размер позиции после решения.
Обновлено 2026-10-02
Дни-ликвидации: что они значат для подписчика
Почему один день с падением на 90% - самый дорогой сигнал в копировании, как мы считаем дни-ликвидации и что делать, если они у трейдера были.
Обновлено 2026-10-02
Максимальная просадка: как её читать и почему цифра биржи слишком добрая
Что на самом деле значит максимальная просадка копи-трейдера на Bybit, почему биржевое значение занижает риск и на каком пороге перестать копировать.
Обновлено 2026-10-02
Как считается рейтинг
Полная формула рейтинга копи-трейдера 0-120: каждый штраф и каждая надбавка, их пороги и зачем они нужны.
Обновлено 2026-10-02
Комиссия с прибыли: плата, которая решает, стоит ли копировать
Как работает комиссия трейдера с прибыли подписчиков, почему она не отражается в его собственном ROI и какую арифметику безубыточности посчитать до подписки.
Обновлено 2026-10-02
Как читать лидерборд: расшифровка всех колонок
Поколонночный разбор экрана рейтинга копи-трейдеров - что означает каждая метрика, какой диапазон нормальный и по каким колонкам сортировать на практике.
Обновлено 2026-10-02
Риск-скорректированная доходность: ROI минус 1.5 × просадка
Почему сортировка по деньгам даёт худший лидерборд и какой рейтинг мы используем на странице риск-скорректированной доходности - доходность минус 1.5 × наша просадка.
Обновлено 2026-10-02
ROI или PnL подписчиков: кого на самом деле стоит копировать
Почему доходность трейдера и прибыль его подписчиков часто говорят противоположное, и какое число смотреть в первую очередь перед подпиской.
Обновлено 2026-10-02
Sharpe, Sortino и Кальмар: какой риск-скорректированный показатель смотреть
Простыми словами про Sharpe, Sortino, Calmar и индекс Ulcer у копи-трейдера: что измеряет каждый, когда врёт и на какой смотреть при выборе трейдера.
Обновлено 2026-10-02
Волатильность: самый сильный предиктор ликвидации
Почему волатильность дневного ROI предсказывает облив лучше, чем доходность или просадка, как мы её считаем и какой уровень нормален для копи-трейдера.
Обновлено 2026-10-02
Win rate 99%: почему это тревожный знак, а не хорошая новость
Почему почти идеальный win rate копи-трейдера означает сетку или мартингейл, как это выглядит в цифрах и что проверять перед копированием.
Обновлено 2026-10-02
Трейдер с нулевой комиссией: что это значит и как это проверить
Что означает заявленный 0% комиссии для вашей доходности, как устроен profit sharing на практике и как проверить, что комиссия трейдера действительно такая.
Обновлено 2026-10-02